मुद्राओं में मूलभूत विश्लेषण क्या है?

चित्रण : प्रज्ञा घोष / दिप्रिंट

FundSpec: Stock Market Quotes

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विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग रणनीति फंडामेंटल विश्लेषण के आधार पर

फंडमेंटल एनालिसिस एक देश के मैक्रोइकोनॉमिक्स, कंपनी की प्रभावशीलता जैसे संबंधित आर्थिक और वित्तीय कारकों का विश्लेषण करके सुरक्षा के मूल्य को मापने की एक विधि है प्रबंधन आदि। मौलिक विश्लेषण रणनीति मूल रूप से इस विश्लेषण के माध्यम से व्यापारी कुछ भी अध्ययन करता है जो सुरक्षा के मूल्य को प्रभावित कर सकता है.

मौलिक विश्लेषण की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है अगर सुरक्षा सही ढंग से व्यापक बाजार के भीतर मूल्यवान है, यह एक मैक्रो और माइक्रो परिप्रेक्ष्य से किया जाता है । विश्लेषण पहले मैक्रो परिप्रेक्ष्य से शुरू होता है, तभी विशिष्ट कंपनी के पास चला गया प्रदर्शन (सूक्ष्म).

डेटा सार्वजनिक रिकॉर्ड से इकट्ठा किया जा सकता है। एक व्यापारी, जब शेयर का मूल्यांकन, राजस्व, आय, भविष्य में वृद्धि, इक्विटी पर वापसी, लाभ मार्जिन आदि के लिए देखना चाहिए..

यदि विश्लेषण से पता चलता है कि स्टॉक का मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य से काफी कम है, तो संकेत खरीदना है। और इसके विपरीत, अगर मौलिक विश्लेषण से पता चलता है शेयर मूल्य काफी वर्तमान बाजार से अधिक है कीमत, तो संकेत बेच रहा है.

फंडमेंटल एनालिसिस स्ट्रैटजी को दो ग्रुप्स में वर्गीकृत किया जा सकता है:

• मात्रा - जानकारी है कि संख्या और मात्रा में दिखाया जा सकता है। वे राजस्व, लाभ, संपत्ति, और अधिक की तरह एक व्यापार की औसत दर्जे की विशेषताएं हैं.
• कक्षीय - जानकारी की प्रकृति, बजाय इसकी मात्रा। वे एक कंपनी के प्रमुख अधिकारियों की गुणवत्ता, अपने ब्रांड नाम मांयता, पेटेंट, और मालिकाना शामिल हो सकते है.

उनात्मक मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों का उपयोग मिश्रण में किया जाता है, जब मौलिक विश्लेषण किया जाता है.

मौलिक विश्लेषण विदेशी मुद्रा रणनीति

विदेशी मुद्रा में व्यापार करने वाले व्यापारी भी मौलिक विश्लेषण का उपयोग करते हैं। सिंस मौलिक विश्लेषण एक निवेश के आंतरिक मूल्य पर विचार करने के बारे में है, विदेशी मुद्रा में इसके आवेदन आर्थिक स्थितियों पर विचार करना शामिल होगा जो हो सकता है राष्ट्रीय मुद्रा को प्रभावित करते हैं.

यहां कुछ प्रमुख मूलभूत कारक हैं जो मुद्रा के आंदोलन में भूमिका निभाते हैं.

• इकोनॉमिक इंडिकेटर - आर्थिक संकेतक सरकार या एक निजी संगठन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट हैं जो किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन का विस्तार करते हैं। व्यापारी यहां बेरोजगारी दर और संख्या मिल जाएगा, आवास के आंकड़े, मुद्रास्फीति आदि.
• GDP - एक देश की अर्थव्यवस्था का एक उपाय है, और यह एक दिए गए वर्ष के दौरान एक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है.
• टेल सेल्स - किसी दिए गए देश में सभी खुदरा स्टोरों के कुल राजस्व को मापता है। खुदरा बिक्री रिपोर्ट की तुलना सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के व्यापार प्रदर्शन से की जा सकती है। क्या व्यापारी बेहतर मदद कर सकते है बाजार की स्थिति को समझें.
• औद्योगिक उत्पादन - व्यापारी आमतौर पर उपयोगिता उत्पादन को देखते हैं, जो उपयोगिता उद्योग के रूप में बेहद अस्थिर हो सकता है, बदले में, मौसम की स्थिति और व्यापार और ऊर्जा की मांग पर अत्यधिक निर्भर है.
• अंसुपर मूल्य सूचकांक - उपाय २०० से अधिक विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जब एक राष्ट्र के निर्यात की तुलना में, अगर एक देश बना रही है या अपने पर पैसे खोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उत्पादों और सेवाओं.

मौलिक विश्लेषण रणनीतियों को लागू करते समय बारीकी से देखने के लिए तीन मुख्य संकेतक हैं.

पुरलिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) - विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में आर्थिक रुझानों की मौजूदा दिशा का सूचकांक है। पीएमआई का उपयोग वर्तमान और भविष्य के व्यवसाय के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है कंपनी के निर्णय निर्माताओं, विश्लेषकों, और निवेशकों के लिए शर्तों.

MI महीने में एक बार जारी किया जाता है और इसमें 19 प्राथमिक उद्योग कंपनियों के सर्वेक्षण शामिल हैं । पीएमआई पांच प्रमुख सर्वेक्षण क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें व्यावसायिक स्थितियों और परिवर्तनों के बारे में प्रश्न होते हैं, चाहे वह सुधार हो, कोई परिवर्तन न हो, या बिगड़ती.

PMI संख्या 0 से 100 तक फैलती है। जब पीएमआई 50 से ऊपर होता है, तो यह पिछले महीने की तुलना में एक विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। जब पीएमआई ५० के तहत पढ़ने, यह एक संकुचन का प्रतिनिधित्व करता है, और जब यह ५० है-कोई change.

इस तरह दिखता है, काफी सरल:

PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0.5) + (P3 * 0)

Where:
P1 = एक सुधार रिपोर्टिंग उत्तरों का प्रतिशत
P2 = कोई परिवर्तन रिपोर्टिंग उत्तर का प्रतिशत
P3 = एक गिरावट की रिपोर्टिंग जवाब का प्रतिशत

व्यापारी पीएमआई का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह आर्थिक स्थितियों का एक प्रमुख संकेतक है। पीएमआई में प्रवृत्ति की दिशा आर्थिक गतिविधि और उत्पादन के प्रमुख अनुमानों में प्रवृत्ति में परिवर्तन से पहले की आदत है । बंद का भुगतान पीएमआई पर ध्यान देने से समग्र अर्थव्यवस्था में रुझान विकसित करने में लाभदायक दूरदर्शिता आ सकती है.

प्रोड्यूसर मूल्य सूचकांक(PPI) - उत्पादकों के लिए इनपुट लागत के आधार पर मुद्रास्फीति का एक उपाय है। यह विक्रेता के दृष्टिकोण से मूल्य आंदोलनों को मापता है.

PPIवर्गीकरण के तीन क्षेत्र हैं :

PPIउपाय 100 नंबर के साथ शुरू होता है और फिर और जब उत्पादन बढ़ता है या घटता है, तो आंदोलनों की तुलना शुरुआती संख्या (100) के खिलाफ की जा सकती है (100).

F.e. के उत्पादन में मार्च के महीने के लिए 108 का पीपीआई है। 108 इंगित करता है कि यह तुर्क विनिर्माण उद्योग 8% अधिक लागत के लिए मार्च में तुर्क का उत्पादन से यह फरवरी में किया था .

रोजगार लागत सूचकांक(ECI) - एक त्रैमासिक आर्थिक श्रृंखला है कि कुल कर्मचारी मुआवजे की वृद्धि का विवरण है । यह श्रम की लागत में आंदोलन पटरियों, मजदूरी और लाभ से मापा, एक के सभी स्तरों पर कंपनी.

इंडेक्स में 100 का बेस वेटिंग है

तो ऊपर की प्रवृत्ति समय के अधिकांश एक मजबूत और बढ़ती अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है; नियोक्ता मजदूरी और लाभों के माध्यम से अपने कर्मचारियों को लाभ पर गुजर रहे हैं । व्यापारी मुद्रास्फीति के विचारों के लिए इस संकेतक का उपयोग करते हैं, मजदूरी के बाद से एक कंपनी के लिए एक उत्पाद का उत्पादन या बाजार में एक सेवा देने के लिए कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व करते हैं.

विदेशी मुद्रा के लिए रिजर्व बैंक का कदम अच्छा है, मगर मूलभूत सुधारों की जरूरत है

रिजर्व बैंक ज्यादा विदेशी मुद्रा की उम्मीद कर रहा है और रुपये की गिरावट को भी रोकना चाहता है मगर वैश्विक आर्थिक स्थिति और यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के कारण रुपये पर दबाव बना रहेगा.

चित्रण : प्रज्ञा घोष / दिप्रिंट

विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ाने और रुपये की गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में कुछ उपायों की घोषणा की है. अब तक वह रुपये की गिरावट को रोकने के लिए दखल देने वाले उपायों का सहारा ले रहा था. अब उसने विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ाने के लिए पूंजी पर नियंत्रण को ढीला करने का उपाय अपनाया है.

नये उपायों के तहत सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी निवेश की शर्तों को ढीला करना, विदेशी मुद्रा में उधार लेने की सीमा बढ़ाना और बैंकों को प्रवासियों से ज्यादा बैंक डिपॉजिट आकर्षित करने की शर्तों को उदार बनाना शामिल है.

इनमें से कुछ उपाय सही दिशा में हैं और माहौल को मजबूत तो बना सकते हैं लेकिन जोखिम से बचने और डॉलर को सुरक्षित रखने के वैश्विक माहौल के कारण रुपये पर इन उपायों का सीमित असर ही पड़ेगा. इसके अलावा, उन उपायों के अस्थायी स्वरूप के कारण विदेशी निवेशकों को ये बहुत पसंद नहीं आ सकते हैं.

कर्ज में विदेशी निवेश को बढ़ावा

सरकारी बॉन्डों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) पारंपरिक रूप से कई नियंत्रणों से प्रभावित रहा है. हाल के वर्षों में उन नियंत्रणों को ढीला किया गया है. यह स्वागतयोग्य कदम है क्योंकि रुपये की प्रधानता वाले बॉन्डों में विदेशी निवेश के कारण कर्ज लेने वाले को विनिमय दर का जोखिम नहीं झेलना पड़ता.

सरकारी बॉन्डों में एफपीआइ की सीमा ऐसे प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के 6 प्रतिशत के बराबर तय की गई है. इस सीमा के अलावा, अल्प-अवधि वाले सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्डों में एफपीआई द्वारा निवेश की सीमा एक खास एफपीआई के कुल निवेश के 30 प्रतिशत के बराबर तय की गई है.

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एफपीआई की आवक की शर्तों को उदार बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने मार्च 2020 में ‘फुल्ली एक्सेसिबल रूट’ (एफएआर) की घोषणा की थी जिसके तहत एफपीआइ को उन सरकारी प्रतिभूतियों के चुनिन्दा ग्रुप में असीमित पहुंच दी गई जिनका निर्धारण रिजर्व बैंक समय-समय पर करता रहता है. फिलहाल, 5, 10, 30 साल की अवधि वाली सभी सरकारी प्रतिभूतियों को एफएआर के तहत स्वीकृत प्रतिभूतियों में शामिल माना गया है. हाल की घोषणा के बाद 7, 14 साल के सरकारी बॉन्डों को भी एफएआर में शामिल कर लिया जाएगा. इरादा यह है कि प्रतिभूतियों का दायरा इतना बढ़ा दिया जाए कि विदेशी निवेश की कोई सीमा न रहे.

सरकारी और कॉर्पोरेट बॉन्डों में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए, अल्प-अवधि वाले बॉन्डों में निवेश की 30 फीसदी की सीमा को 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए खत्म कर दिया गया है.

ये कदम तो सही दिशा में उठाए गए हैं लेकिन पिछले कुछ महीनों से डॉलर बॉन्डों पर लाभ जिस तरह बढ़ा है उसके चलते भारतीय बॉन्डों में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों को कम ही प्रोत्साहन मिलेगा. यह सीमाओं के उपयोग के डेटा से भी जाहिर है. सरकारी बॉन्डों में निवेश की मौजूदा 28 फीसदी की सीमा से ज्यादा का इस्तेमाल विदेशी निवेशक नहीं कर रहे हैं.

नियमों में बार-बार बदलाव और अस्थायी रियायतों के कारण अनिश्चितता पैदा होती है और निवेशकों की दिलचस्पी भी घटती है. हाल के बदलावों के साथ मुद्राओं में मूलभूत विश्लेषण क्या है? कर्ज में विदेशी निवेश की कुल व्यवस्था को भी सरल बनाना पड़ेगा.

विदेशी मुद्रा में उधार लेने की शर्तों में छूट

कंपनियां विदेशी मुद्रा में जो उधार लेती हैं या ‘एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग’ (ईसीबी) उसमें उधार लेने की रकम, उधार की रकम पर अधिकतम ब्याज दर पर, और जिस काम के लिए उधार लेना है उस सबको लेकर कुछ प्रतिबंध हैं. रिजर्व बैंक ने उधार की रकम की सीमा फिलहाल 75 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 1.5 अरब डॉलर कर दी है. विदेशी मुद्रा में उधर पर ब्याज की शर्तों को उदार किया गया है. जबकि रुपये की कीमत तेजी से गिर रही है भारतीय फ़र्में अगर विदेशी मुद्रा में ज्यादा काम करेंगी तो उधार की रकम को मुद्रा की कीमत में फेरबदल से अछूता नहीं रखा गया तो व्यवस्थागत जोखिम पैदा हो सकता है.

रिजर्व बैंक की ‘फाइनांशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट’ के मुताबिक, विदेशी मुद्रा में लिए गए 44 फीसदी कर्ज के साथ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती. इनमें से कुछ कर्ज के साथ स्वतः सुरक्षा जुड़ी होती है जिसमें करदार की आय भी विदेशी मुद्रा में होती है. चिंता की बात यह है कि सुरक्षा के साथ वाला विदेशी मुद्रा कर्ज पिछले कुछ महीनों में कम हुआ है.

‘एक्सटर्नल डेट’ पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के विदेशी कर्ज में ईसीबी का हिस्सा सबसे बड़ा है. वैश्विक स्तर पर बेहद नीची ब्याज दर का फायदा उठाते हुए कंपनियों ने पिछले दो साल में विदेशी मुद्रा में अच्छा-खासा कर्ज लिया है. लेकिन अब स्थिति बदल गई है. ब्याज दरें बढ़ रही हैं और इस साल रुपये की कीमत में 6 फीसदी की कमी आई है.

हालांकि, व्यवस्था यह कहती है कि कर्ज के कुछ भाग को सुरक्षा दी जानी चाहिए. कमजोर रुपया और ऊंची ब्याज दरों के चलते जो माहौल बना है उसमें विदेशी मुद्रा के कर्ज को उदार बनाना विवेकपूर्ण नहीं होगा. इसके अलावा यह व्यवस्था विवेकाधीन है और कुछ कर्जदारों को सुरक्षा की जरूरत से मुक्त रखती है.

आप्रवासियों द्वारा डिपॉजिट को आसान बनाना

फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक और नॉन रेसिडेंट (एक्सटर्नल) रुपी डिपॉजिट को सीआरआर और एसएलआर की शर्तों से मुक्त कर दिया गया है. इन डिपोजिटों पर सीमाबंदी कुछ समय के लिए हटा दी गई है. ब्याज की सीमा हटाने से बैंक नॉन रेसिडेंट डिपोजिटरों को ऊंची ब्याज दर दे सकते हैं. इससे इन डिपोजिटों को भारतीय बैंकों की ओर देखने का प्रोत्साहन मिलेगा. लेकिन यह छूट 31 अक्तूबर 2022 तक ही है इसलिए इसका असर सीमित ही होगा.

वैश्विक वित्तीय स्थितियों और यूएस फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के कारण रुपये पर दबाव बना रहा सकता है. विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ाने के लिए हाल में जो कदम उठाए गए हैं वे स्वागतयोग्य हैं और वे मध्य अवधि के लिए विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ा सकते हैं. लेकिन उनके साथ मूलभूत सुधारों को भी लागू करने और विदेशी निवेश का नियमन करने वाली कुल व्यवस्था में विवेकाधीनता को कम करने और उसे सरल बनाने की जरूरत है.

(राधिका पांडे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में सलाहकार हैं. व्यक्त विचार निजी हैं.)

प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है?

रुझान विश्लेषण - अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में सफल काम के मूलभूत तत्वों में से एक विदेशी मुद्रा यह तकनीकी विश्लेषण के बाद के आवेदन के साथ मूल्य चार्ट के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, प्रवृत्ति विश्लेषण यह है कि भविष्य में क्या हो रहा है, यह देखकर कि क्या हो रहा है और क्या हुआ, अतीत में क्या हो रहा है। इस प्रकार के विश्लेषण के तरीकों का उपयोग सफलतापूर्वक वस्तुओं और सेवाओं की मांग का आकलन करने और बिक्री की भविष्यवाणी करने और कुछ वस्तुओं या सेवाओं की मांग का आकलन करने के लिए भी किया जाता है।

प्रवृत्ति प्रवृत्ति विश्लेषण के रूप में इस तरह के एक साधन का आधार है। यह शब्द किसी भी दिशा में अपने चार्ट पर बाजार मूल्य के पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है। इसे तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- तथाकथित "तेजी", या एक uptrend यह प्रवृत्ति कीमत में स्पष्ट वृद्धि दर्शाती है।

- तथाकथित "मंदी की" प्रवृत्ति, या नीचे। तदनुसार, यह इंगित करता है कि कीमत गिर रही है।

- "फ्लैट", या पार्श्व मुद्राओं में मूलभूत विश्लेषण क्या है? की प्रवृत्ति मूल्य काफी संकीर्ण सीमा में चलता है आम तौर पर यह कीमतों में तेज वृद्धि या गिरावट से पहले होता है।

इसके अलावा, प्रवृत्ति को वर्गीकृत किया जा सकता है और समय के अंतराल से: अल्पकालिक, मध्यम अवधि और, इसके परिणामस्वरूप, दीर्घकालिक। पिछले कई महीनों के पिछले कर सकते हैं मध्यम अवधि - कुछ हफ़्ते अल्पकालिक - अधिकतम कई दिन या घंटे। प्रवृत्ति विश्लेषण शुरू करने के लिए, समय सीमा को धीरे-धीरे कम करना वांछनीय है अर्थात्, आपको समय की सबसे लंबी अवधि से मूल्य आंदोलन का विश्लेषण करना शुरू करना होगा, धीरे-धीरे थोड़े समय के अंतराल पर जाना होगा।

ऐसी घटना में, प्रवृत्ति विश्लेषण के रूप में, कई मुख्य कार्य हैं

सबसे पहले, भविष्य में प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करना आवश्यक है। दूसरे, कम से कम लगभग अनुमान करने के लिए, कीमत के विकास पर यह या वह प्रवृत्ति कितनी मजबूत है। पहली समस्या को हल करने के लिए, प्रवृत्ति संकेतक, चैनल और लाइनों का उपयोग करें। दूसरे कार्य को हल करने के लिए, व्यापारी आमतौर पर ग्राफिक मॉडल और कुछ संकेतक का उपयोग करते हैं।

किसी भी प्रवृत्ति में कम से कम ट्रेडों की न्यूनतम मात्रा का कारण बनता है, और यह समझने से पूर्वानुमान को सरल कर सकता है। विदेशी मुद्रा - बाजार अत्यंत गतिशील है इस प्रवृत्ति को मजबूत करने के मामले में, व्यापार की मात्रा भी बढ़ेगी। जब कीमतों को वापस लाया जाता है (यानी, प्रवृत्ति की ताकत में गिरावट), व्यापार कम हो जाता है यदि प्रवृत्ति ट्रेडों की अपेक्षित मात्रा से मेल नहीं खाती, तो यह मूल्य आंदोलन की कमजोरी का एक निश्चित संकेत है

विदेशी मुद्रा बाजार में प्रवृत्ति विश्लेषण के रूप में, इस तरह के एक आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए, आपको कुछ सरल नियमों का पालन करना चाहिए:

- आपको केवल प्रवृत्ति की दिशा में ही सौदे खोलने की जरूरत है यह सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है मूल्य प्रतिवर्ती को पकड़ने और उनके साथ काम करने के तरीके हैं, लेकिन इस मामले में जोखिम में काफी वृद्धि होगी। यह कीमत एक प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, इसके बदले इसे बदल दिया जाएगा - बाजार में एक और मुद्रा के बारे में।

- इस रुझान को तब तक सक्रिय माना जा सकता है जब कीमतों के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह, उदाहरण के लिए, एक प्रतिरोध रेखा या समर्थन का टूटना, एक महत्वपूर्ण समाचार आउटलेट हो सकता है।

- मौजूदा प्रवृत्ति के खिलाफ किसी प्रवृत्ति के उलट और खुले सौदे की गहरी आशंका करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।